国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C (026443.jj ) 申	基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27总资产规模451.97万元 (2026-06-30) 基金净值0.8868元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.32% (563 / 603)
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国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C(026443) - 历史分红派息及拆分数据列表

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