国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C (026443.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理范杨邓雅琨钱玲玲于志浩基金类型QDII成立日期2026-03-27基金净值0.9334元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.66% (531 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）(026442) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C(026443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-16 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-15 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-11 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-10 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-08 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-04 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-05-28 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-07 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |