国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C(026443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-10-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-10-09 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-10-08 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-09-30 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-09-28 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-09-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-09-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-09-22 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-09-21 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-09-17 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-09-16 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-09-15 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-09-14 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-11 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-10 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-09-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-09-08 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-07 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-04 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-03 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-02 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-01 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-08-28 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-08-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-20 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |