国泰海通港股优势精选股票发起（QDII）C(026443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-20 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-19 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-18 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-12 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-11 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-08-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-27 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-23 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-22 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-07-21 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-09 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-07 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-03 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-02 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-07-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-30 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-29 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-26 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-25 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-06-23 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-22 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-06-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-16 | 0.9566元 | 0.9566元 |