永赢价值核心混合A(026440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-03 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-22 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-18 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-06-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-16 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-06-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-10 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-09 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-06-08 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-05 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-06-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-06-01 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-05-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-05-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-15 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-14 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-13 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-12 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-05-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-05-06 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-04-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-24 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |