永赢价值核心混合A(026440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-27 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-26 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-25 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-24 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-21 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-20 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-08-19 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-08-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-14 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-08-13 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-08-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-11 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-08-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-08-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-08-06 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-05 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-08-04 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-08-03 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-31 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-30 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-29 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-07-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-24 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-23 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-21 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-17 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-07-15 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-14 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-07-10 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-09 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-08 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-03 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-02 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-01 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-30 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-06-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-06-26 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-06-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-06-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-22 | 0.8990元 | 0.8990元 |