永赢价值核心混合A(026440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.58亿 | 60.77% |
| (其中) 股票 | 5.58亿 | 60.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.53亿 | 27.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 11.45% |
| 4 | 其他资产 | 232.99万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 29.79% |
| 租赁和商务服务业 | 7,023.50万 | 7.65% |
| 金融业 | 6,408.18万 | 6.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,924.39万 | 3.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561.09万 | 2.79% |
| 住宿和餐饮业 | 1,991.48万 | 2.17% |
| 采矿业 | 1,036.64万 | 1.13% |
| 建筑业 | 988.78万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 297.74万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,209.17万 | 3.50% |
| 通讯 | 1,804.76万 | 1.97% |
| 能源 | 100.75万 | 0.11% |
| 房地产 | 85.72万 | 0.09% |
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