建信恒生生物科技指数C (026439.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值0.9603元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.97% (5135 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数(026438) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信恒生生物科技指数C(026439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-08 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-07 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-03 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-02 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-01 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-26 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-06-25 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-06-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-06-23 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-22 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-06-18 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-17 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-06-16 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-06-15 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-06-12 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-06-11 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-09 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-08 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-05 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-04 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-27 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-26 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-22 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-19 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |