建信恒生生物科技指数C (026439.jj ) 申	基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13总资产规模1,625.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.0057元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (3859 / 6364)
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建信恒生生物科技指数C(026439) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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建信恒生生物科技指数C.(026439) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信恒生生物科技指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	1,625.32万	1,854.75万元	--