建信恒生生物科技指数C(026439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-10-14 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-10-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-10-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-10-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-10-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-30 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-09-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-09-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-09-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-09-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-09-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-09-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-31 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-25 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-20 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-12 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-31 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-07-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |