建信恒生生物科技指数C (026439.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘明辉基金类型指数型基金成立日期2026-02-13基金净值0.8372元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-16.28% (5814 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信恒生生物科技指数(026438) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信恒生生物科技指数C(026439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-09 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-06-08 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-06-05 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-04 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-06-02 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-06-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-05-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-28 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-05-27 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-26 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-22 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-21 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-05-19 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-18 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-14 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-27 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-08 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-07 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-31 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0168元 | 1.0168元 |