估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
鹏华添鑫90天持有期债券C
(026437.jj )
申
基金经理
方昶
张子健
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
总资产规模
3.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0059
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.64%
(6912 / 7514)
相关基金:
主从基金:
鹏华添鑫90天持有期债券A
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鹏华添鑫90天持有期债券C(026437) - 基金投资策略和运作
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