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净值&收盘价
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公告
鹏华添鑫90天持有期债券C
(026437.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
方昶
张子健
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-13
基金净值
1.0037
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.42%
(7016 / 7386)
相关基金:
主从基金:
鹏华添鑫90天持有期债券(026436)
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鹏华添鑫90天持有期债券C(026437) - 历史资产组合