鹏华添鑫90天持有期债券C (026437.jj ) 申	基金经理方昶张子健基金类型债券型成立日期2026-02-13总资产规模3.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0059元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6912 / 7514)
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鹏华添鑫90天持有期债券C(026437) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华添鑫90天持有期债券C.(026437) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	3.56亿	3.55亿元	--