金信民旺债券E (026435.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨杰基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2972元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6062 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信民旺债券(004222) 、金信民旺债券C |
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金信民旺债券E(026435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-09 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-07-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-07 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-07-06 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-07-03 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-02 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-01 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-30 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-26 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-24 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-23 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-18 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-17 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-16 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-15 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-12 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-11 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-10 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-06-09 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-08 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-05 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-04 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-03 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-01 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-05-29 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-28 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-27 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-26 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-05-25 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-21 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-20 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-19 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-18 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-15 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-05-12 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-08 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-30 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-04-28 | 1.2969元 | 1.2969元 |