金信民旺债券E (026435.jj ) 申	基金经理杨杰杨超基金类型债券型成立日期2025-12-24总资产规模2,508.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.2925元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6491 / 7457)
相关基金:	主从基金: 金信民旺债券A 、金信民旺债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

金信民旺债券E(026435) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

金信民旺债券E.(026435) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

金信民旺债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.31元	2,508.66万	1,916.76万元	--
2026-03-31	1.31元	6,602.76万	5,057.65万元	--
2025-12-31	1.27元	9,300.94万	7,302.88万元	--