华泰柏瑞中证A500指数增强A (026433.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9841元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率415.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4667 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强C |
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华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-10-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-09-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-09-28 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-09-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-17 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-09-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-09-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-03 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-02 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-09-01 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-31 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-27 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-08-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-31 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |