华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433) (026433.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值1.0456元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3728 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强C |
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华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433)(026433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-29 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-21 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-21 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-04-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-09 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-08 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-07 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-04-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |