华泰柏瑞中证A500指数增强A (026433.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-02-06基金净值0.9772元 (2026-04-01) 基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-2.27% (4932 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强C |
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华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-27 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-25 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-03-20 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-03-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-03-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-17 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-10 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-06 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-02-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |