华泰柏瑞中证A500指数增强A (026433.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型指数型基金成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9841元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率415.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4667 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500指数增强C |
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华泰柏瑞中证A500指数增强A(026433) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.61亿 | 81.48% |
| (其中) 股票 | 5.61亿 | 81.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,012.96万 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 2,012.96万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,848.65万 | 14.31% |
| 4 | 其他资产 | 882.98万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 56.68% |
| 金融业 | 6,214.91万 | 9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,921.95万 | 5.70% |
| 采矿业 | 2,378.69万 | 3.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556.01万 | 2.26% |
| 批发和零售业 | 995.02万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835.47万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.49万 | 0.83% |
| 建筑业 | 295.91万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 166.87万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 59.60万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.36万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 23.57万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.70万 | 0.02% |
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