永赢上证科创板200指数C (026429.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9350元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% (5325 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数(026428) |
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永赢上证科创板200指数C(026429) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-22 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-07 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-06 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-30 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-25 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-18 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |