永赢上证科创板200指数C (026429.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9393元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (5267 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数A |
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永赢上证科创板200指数C(026429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-10-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-09-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-09-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-14 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-11 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-09-07 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-09-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-09-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-28 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-27 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-26 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-30 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-24 | 0.9163元 | 0.9163元 |