永赢上证科创板200指数C (026429.jj ) 科创200 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (2211 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数(026428) |
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永赢上证科创板200指数C(026429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-26 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-05-22 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-05-21 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-13 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-12 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-11 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-08 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-30 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-22 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-09 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-03 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-02 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-01 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-31 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |