永赢上证科创板200指数C (026429.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4374 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数A |
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永赢上证科创板200指数C(026429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-06 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-05 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-08-04 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-08-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-07-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-30 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-07-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-28 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-07-27 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-24 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-22 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-07-14 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-07 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-06 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-07-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-01 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-30 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-25 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-24 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-22 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-06-18 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |