永赢上证科创板200指数C (026429.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理孙铭婉基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0161元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (4374 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板200指数A |
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永赢上证科创板200指数C(026429) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,757.49万 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 2,757.49万 | 93.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.66万 | 3.81% |
| (其中) 债券 | 111.66万 | 3.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.09万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 18.19万 | 0.62% |
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