汇百川稳航增强债券C(026424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-24 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-10 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-18 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |