汇百川稳航增强债券C (026424.jj ) 申	基金经理倪伟刘歆钰基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模1.64亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0051元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7001 / 7456)
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汇百川稳航增强债券C(026424) - 历史分红派息及拆分数据列表

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