大摩ESG量化混合C (026421.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理余斌基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模1,310.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% (8037 / 9327)
相关基金:	主从基金: 大摩ESG量化混合(009246)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大摩ESG量化混合C(026421) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大摩ESG量化混合C.(026421) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大摩ESG量化混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.29元	1,310.02万	1,017.96万元	--
2026-03-31	1.10元	1,048.36万	950.54万元	--
2025-12-31	1.11元	2.61万	2.34万元	--