大摩ESG量化混合C (026421.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理余斌基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模1,048.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.2062元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (3240 / 9236)
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大摩ESG量化混合C(026421) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大摩ESG量化混合C.(026421) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩ESG量化混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	1,048.36万	950.54万元	--
2025-12-31	1.11元	2.61万	2.34万元	--