大摩ESG量化混合C(026421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-17 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-14 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-11 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-09-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-09-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-02 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-01 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-08-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-24 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-21 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-20 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-08-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-17 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-13 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-07 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-06 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |