大摩ESG量化混合C (026421.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% (7827 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩ESG量化混合(009246) |
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大摩ESG量化混合C(026421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-21 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-20 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-08 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-06 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-07-03 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-02 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-07-01 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-25 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-22 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-06-18 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-06-17 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |