大摩ESG量化混合C (026421.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2417元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (2346 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩ESG量化混合(009246) |
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大摩ESG量化混合C(026421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-10 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-09 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-06-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-03 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-06-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-01 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-28 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-05-22 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-21 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-20 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-05-19 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-18 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-15 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-14 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-05-13 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-28 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-24 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-22 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-14 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-03 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-01 | 1.1218元 | 1.1218元 |