大摩ESG量化混合C(026421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 141.88万元 | 1.20% | 23.65万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 141.88万元 | 1.20% | 23.65万元 | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 260.57万元 | 1.20% | 43.43万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 260.57万元 | 1.20% | 43.43万元 | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 108.48万元 | 1.20% | 18.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 108.48万元 | 1.20% | 18.08万元 | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.05万元 | 1.20% | 36.51万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.05万元 | 1.20% | 36.51万元 | 0.20% |