大摩多因子策略混合C (026420.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3909元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6084 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩多因子策略混合(233009) |
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大摩多因子策略混合C(026420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3909元 | 1.4095元 |
| 2026-06-04 | 1.3882元 | 1.4068元 |
| 2026-06-03 | 1.4003元 | 1.4189元 |
| 2026-06-02 | 1.4025元 | 1.4211元 |
| 2026-06-01 | 1.4211元 | 1.4397元 |
| 2026-05-29 | 1.4029元 | 1.4215元 |
| 2026-05-28 | 1.4376元 | 1.4562元 |
| 2026-05-27 | 1.4352元 | 1.4538元 |
| 2026-05-26 | 1.4663元 | 1.4849元 |
| 2026-05-25 | 1.4806元 | 1.4992元 |
| 2026-05-22 | 1.4824元 | 1.5010元 |
| 2026-05-21 | 1.4619元 | 1.4805元 |
| 2026-05-20 | 1.5020元 | 1.5206元 |
| 2026-05-19 | 1.5101元 | 1.5287元 |
| 2026-05-18 | 1.4975元 | 1.5161元 |
| 2026-05-15 | 1.4986元 | 1.5172元 |
| 2026-05-14 | 1.5002元 | 1.5188元 |
| 2026-05-13 | 1.5243元 | 1.5429元 |
| 2026-05-12 | 1.5115元 | 1.5301元 |
| 2026-05-11 | 1.5291元 | 1.5477元 |
| 2026-05-08 | 1.5201元 | 1.5387元 |
| 2026-05-07 | 1.5110元 | 1.5296元 |
| 2026-05-06 | 1.4997元 | 1.5183元 |
| 2026-04-30 | 1.4833元 | 1.5019元 |
| 2026-04-29 | 1.4741元 | 1.4927元 |
| 2026-04-28 | 1.4666元 | 1.4852元 |
| 2026-04-27 | 1.4737元 | 1.4923元 |
| 2026-04-24 | 1.4703元 | 1.4889元 |
| 2026-04-23 | 1.4688元 | 1.4874元 |
| 2026-04-22 | 1.4800元 | 1.4986元 |
| 2026-04-21 | 1.4752元 | 1.4938元 |
| 2026-04-20 | 1.4812元 | 1.4998元 |
| 2026-04-17 | 1.4711元 | 1.4897元 |
| 2026-04-16 | 1.4685元 | 1.4871元 |
| 2026-04-15 | 1.4452元 | 1.4638元 |
| 2026-04-14 | 1.4498元 | 1.4684元 |
| 2026-04-13 | 1.4376元 | 1.4562元 |
| 2026-04-10 | 1.4460元 | 1.4646元 |
| 2026-04-09 | 1.4357元 | 1.4543元 |
| 2026-04-08 | 1.4547元 | 1.4733元 |
| 2026-04-07 | 1.3939元 | 1.4125元 |
| 2026-04-03 | 1.3777元 | 1.3963元 |
| 2026-04-02 | 1.4008元 | 1.4194元 |
| 2026-04-01 | 1.4201元 | 1.4387元 |
| 2026-03-31 | 1.3961元 | 1.4147元 |
| 2026-03-30 | 1.4113元 | 1.4299元 |
| 2026-03-27 | 1.4044元 | 1.4230元 |
| 2026-03-26 | 1.3856元 | 1.4042元 |
| 2026-03-25 | 1.4030元 | 1.4216元 |
| 2026-03-24 | 1.3777元 | 1.3963元 |