大摩多因子策略混合C (026420.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2337元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (8798 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩多因子策略混合(233009) |
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大摩多因子策略混合C(026420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2337元 | 1.2523元 |
| 2026-07-10 | 1.3004元 | 1.3190元 |
| 2026-07-09 | 1.2929元 | 1.3115元 |
| 2026-07-08 | 1.2857元 | 1.3043元 |
| 2026-07-07 | 1.3043元 | 1.3229元 |
| 2026-07-06 | 1.3390元 | 1.3576元 |
| 2026-07-03 | 1.3532元 | 1.3718元 |
| 2026-07-02 | 1.3446元 | 1.3632元 |
| 2026-07-01 | 1.3621元 | 1.3807元 |
| 2026-06-30 | 1.3475元 | 1.3661元 |
| 2026-06-29 | 1.3147元 | 1.3333元 |
| 2026-06-26 | 1.3173元 | 1.3359元 |
| 2026-06-25 | 1.3590元 | 1.3776元 |
| 2026-06-24 | 1.3734元 | 1.3920元 |
| 2026-06-23 | 1.3776元 | 1.3962元 |
| 2026-06-22 | 1.3907元 | 1.4093元 |
| 2026-06-18 | 1.3858元 | 1.4044元 |
| 2026-06-17 | 1.3837元 | 1.4023元 |
| 2026-06-16 | 1.3912元 | 1.4098元 |
| 2026-06-15 | 1.3818元 | 1.4004元 |
| 2026-06-12 | 1.3588元 | 1.3774元 |
| 2026-06-11 | 1.3413元 | 1.3599元 |
| 2026-06-10 | 1.3551元 | 1.3737元 |
| 2026-06-09 | 1.3716元 | 1.3902元 |
| 2026-06-08 | 1.3556元 | 1.3742元 |
| 2026-06-05 | 1.3909元 | 1.4095元 |
| 2026-06-04 | 1.3882元 | 1.4068元 |
| 2026-06-03 | 1.4003元 | 1.4189元 |
| 2026-06-02 | 1.4025元 | 1.4211元 |
| 2026-06-01 | 1.4211元 | 1.4397元 |
| 2026-05-29 | 1.4029元 | 1.4215元 |
| 2026-05-28 | 1.4376元 | 1.4562元 |
| 2026-05-27 | 1.4352元 | 1.4538元 |
| 2026-05-26 | 1.4663元 | 1.4849元 |
| 2026-05-25 | 1.4806元 | 1.4992元 |
| 2026-05-22 | 1.4824元 | 1.5010元 |
| 2026-05-21 | 1.4619元 | 1.4805元 |
| 2026-05-20 | 1.5020元 | 1.5206元 |
| 2026-05-19 | 1.5101元 | 1.5287元 |
| 2026-05-18 | 1.4975元 | 1.5161元 |
| 2026-05-15 | 1.4986元 | 1.5172元 |
| 2026-05-14 | 1.5002元 | 1.5188元 |
| 2026-05-13 | 1.5243元 | 1.5429元 |
| 2026-05-12 | 1.5115元 | 1.5301元 |
| 2026-05-11 | 1.5291元 | 1.5477元 |
| 2026-05-08 | 1.5201元 | 1.5387元 |
| 2026-05-07 | 1.5110元 | 1.5296元 |
| 2026-05-06 | 1.4997元 | 1.5183元 |
| 2026-04-30 | 1.4833元 | 1.5019元 |
| 2026-04-29 | 1.4741元 | 1.4927元 |