大摩多因子策略混合C (026420.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3777元 (2026-04-03) 基金经理余斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6112 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩多因子策略混合A |
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大摩多因子策略混合C(026420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3777元 | 1.3963元 |
| 2026-04-02 | 1.4008元 | 1.4194元 |
| 2026-04-01 | 1.4201元 | 1.4387元 |
| 2026-03-31 | 1.3961元 | 1.4147元 |
| 2026-03-30 | 1.4113元 | 1.4299元 |
| 2026-03-27 | 1.4044元 | 1.4230元 |
| 2026-03-26 | 1.3856元 | 1.4042元 |
| 2026-03-25 | 1.4030元 | 1.4216元 |
| 2026-03-24 | 1.3777元 | 1.3963元 |
| 2026-03-23 | 1.3328元 | 1.3514元 |
| 2026-03-20 | 1.4028元 | 1.4214元 |
| 2026-03-19 | 1.4317元 | 1.4503元 |
| 2026-03-18 | 1.4679元 | 1.4865元 |
| 2026-03-17 | 1.4561元 | 1.4747元 |
| 2026-03-16 | 1.4817元 | 1.5003元 |
| 2026-03-13 | 1.4884元 | 1.5070元 |
| 2026-03-12 | 1.4899元 | 1.5085元 |
| 2026-03-11 | 1.4933元 | 1.5119元 |
| 2026-03-10 | 1.4911元 | 1.5097元 |
| 2026-03-09 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-06 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-05 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-03-04 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-03 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-03-02 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-27 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-02-26 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-02-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-02-24 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-02-13 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-02-12 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-11 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-02-10 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-02-09 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-02-06 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-02-05 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-02-04 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-02-03 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-02-02 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-30 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-29 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-28 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-26 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-23 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-22 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-01-21 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-01-20 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-01-19 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-16 | 1.4801元 | 1.4801元 |