大摩多因子策略混合C(026420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.2783元 | 1.2969元 |
| 2026-09-17 | 1.2565元 | 1.2751元 |
| 2026-09-16 | 1.2606元 | 1.2792元 |
| 2026-09-15 | 1.2397元 | 1.2583元 |
| 2026-09-14 | 1.2436元 | 1.2622元 |
| 2026-09-11 | 1.2428元 | 1.2614元 |
| 2026-09-10 | 1.2622元 | 1.2808元 |
| 2026-09-09 | 1.2726元 | 1.2912元 |
| 2026-09-08 | 1.2719元 | 1.2905元 |
| 2026-09-07 | 1.2674元 | 1.2860元 |
| 2026-09-04 | 1.2576元 | 1.2762元 |
| 2026-09-03 | 1.2621元 | 1.2807元 |
| 2026-09-02 | 1.2605元 | 1.2791元 |
| 2026-09-01 | 1.2710元 | 1.2896元 |
| 2026-08-31 | 1.2764元 | 1.2950元 |
| 2026-08-28 | 1.2658元 | 1.2844元 |
| 2026-08-27 | 1.2654元 | 1.2840元 |
| 2026-08-26 | 1.2501元 | 1.2687元 |
| 2026-08-25 | 1.2451元 | 1.2637元 |
| 2026-08-24 | 1.2328元 | 1.2514元 |
| 2026-08-21 | 1.2517元 | 1.2703元 |
| 2026-08-20 | 1.2497元 | 1.2683元 |
| 2026-08-19 | 1.2360元 | 1.2546元 |
| 2026-08-18 | 1.2932元 | 1.3118元 |
| 2026-08-17 | 1.2969元 | 1.3155元 |
| 2026-08-14 | 1.2671元 | 1.2857元 |
| 2026-08-13 | 1.2586元 | 1.2772元 |
| 2026-08-12 | 1.2718元 | 1.2904元 |
| 2026-08-11 | 1.2566元 | 1.2752元 |
| 2026-08-10 | 1.2597元 | 1.2783元 |
| 2026-08-07 | 1.2543元 | 1.2729元 |
| 2026-08-06 | 1.2357元 | 1.2543元 |
| 2026-08-05 | 1.2297元 | 1.2483元 |
| 2026-08-04 | 1.2052元 | 1.2238元 |
| 2026-08-03 | 1.1794元 | 1.1980元 |
| 2026-07-31 | 1.1745元 | 1.1931元 |
| 2026-07-30 | 1.1431元 | 1.1617元 |
| 2026-07-29 | 1.1689元 | 1.1875元 |
| 2026-07-28 | 1.1598元 | 1.1784元 |
| 2026-07-27 | 1.1771元 | 1.1957元 |
| 2026-07-24 | 1.1315元 | 1.1501元 |
| 2026-07-23 | 1.1582元 | 1.1768元 |
| 2026-07-22 | 1.1418元 | 1.1604元 |
| 2026-07-21 | 1.1535元 | 1.1721元 |
| 2026-07-20 | 1.1233元 | 1.1419元 |
| 2026-07-17 | 1.1486元 | 1.1672元 |
| 2026-07-16 | 1.2174元 | 1.2360元 |
| 2026-07-15 | 1.2383元 | 1.2569元 |
| 2026-07-14 | 1.2433元 | 1.2619元 |
| 2026-07-13 | 1.2337元 | 1.2523元 |