大摩多因子策略混合C (026420.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2025-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3909元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6084 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩多因子策略混合(233009) |
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大摩多因子策略混合C(026420) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0186 元 | 2.25万 | 418.97元 | 1.25% | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |