东财上证科创100指数C (026419.jj ) 科创100 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值1.1843元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1398 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创100指数(026418) |
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东财上证科创100指数C(026419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-07 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-06 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-01 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-29 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-26 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-23 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-18 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-17 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-20 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-07 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-05-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |