东财上证科创100指数C (026419.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9967元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (4598 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创100指数A |
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东财上证科创100指数C(026419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-09-14 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-09-11 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-07 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-09-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-02 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-31 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-19 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-18 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-13 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-04 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-08-03 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-31 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-30 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-29 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-07-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-23 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-20 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-07-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-14 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-13 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-10 | 1.1843元 | 1.1843元 |