东财上证科创100指数C (026419.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9967元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (4598 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创100指数A |
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东财上证科创100指数C(026419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,717.13万 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 8,717.13万 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 722.94万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 29.69万 | 0.31% |
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