东财上证科创100指数(026418) (026418.jj ) 科创100 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-04-30基金净值1.1846元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.45% (1394 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创100指数C |
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东财上证科创100指数(026418)(026418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-08 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-07 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-06 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-03 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-02 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-30 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-06-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-12 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-06-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-07 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |