东财上证科创100指数A (026418.jj ) 科创100 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9117元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.84% (5511 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创100指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财上证科创100指数A(026418) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,717.13万 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 8,717.13万 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 722.94万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 29.69万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,592.69万 | 80.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075.40万 | 11.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.03万 | 0.52% |
加载中......