东财上证科创100指数A (026418.jj ) 科创100 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理赵肖萌基金类型指数型基金成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9746元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (5040 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财上证科创100指数C |
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东财上证科创100指数A(026418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |