中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A(026416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-07 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-29 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-26 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-11 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |