中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A (026416.jj ) 申	基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模8.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0107元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1162 / 1548)
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中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A(026416) - 历史分红派息及拆分数据列表

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