中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A (026416.jj ) 申	基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模8.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (1216 / 1496)
相关基金:	主从基金: 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C
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中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A(026416) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-20

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-20	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-22	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-06	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-02-07	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论