中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A (026416.jj ) 申	基金经理邓达基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模8.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0085元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (1149 / 1559)
相关基金:	主从基金: 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A(026416) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-15

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-15	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-10	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2026年7月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-05-20	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-06	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-02-07	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-12-31	中欧盈享稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。

微信公众号