华商鑫悦30天滚动持有债券(026401) (026401.jj ) 华商基金管理有限公司申	基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0004元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7169 / 7387)
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华商鑫悦30天滚动持有债券(026401)(026401) - 基金份额

最后更新于：2026-06-16

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华商鑫悦30天滚动持有债券(026401).(026401) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华商鑫悦30天滚动持有债券(026401)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-16	--	--	3.52亿元	--