华商鑫悦30天滚动持有债券A (026401.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0025元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7099 / 7450) |
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华商鑫悦30天滚动持有债券A(026401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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