华商鑫悦30天滚动持有债券(026401)
(026401.jj ) 华商基金管理有限公司申		基金经理杜磊基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0004元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7154 / 7391)
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华商鑫悦30天滚动持有债券(026401)(026401) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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基金净值基金累计净值
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华商鑫悦30天滚动持有债券(026401)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-031.0004元1.0004元
2026-06-301.0004元1.0004元
2026-06-261.0002元1.0002元
2026-06-181.0000元1.0000元

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