招商资管上证科创板人工智能指数发起A (026388.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9023元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% (5520 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-07-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-20 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-17 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-07-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-08 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-06 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-01 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-25 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-11 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-10 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |