招商资管上证科创板人工智能指数发起A (026388.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9735元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (5092 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 857.20万 | 92.45% |
| (其中) 股票 | 857.20万 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.04万 | 7.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.77%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 515.17万 | 55.56% |
| 制造业 | 326.46万 | 35.21% |
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