招商资管上证科创板人工智能指数发起A (026388.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9308元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (5502 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-14 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-08 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-07 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-03 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-02 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-01 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-03-31 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-03-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-20 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-03-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-06 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-02-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-06 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-30 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |