招商资管上证科创板人工智能指数发起A (026388.jj ) 科创AI (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9702元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (5076 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管上证科创板人工智能指数发起C |
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招商资管上证科创板人工智能指数发起A(026388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-05 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-29 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-27 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-05-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-14 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-30 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-29 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-04-28 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-04-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-17 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-16 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-04-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-14 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-10 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-08 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-07 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-04-03 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-02 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-01 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-03-31 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-30 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-03-27 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-03-20 | 0.8582元 | 0.8582元 |