中欧价值锐选混合A(026386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-30 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-28 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-27 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-07-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-21 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-20 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-17 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-29 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-22 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-05-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |