中欧价值锐选混(026386)
(026386.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理张学明基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值1.0007元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7693 / 9145)
相关基金: 主从基金: 中欧价值锐选混合C
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中欧价值锐选混(026386)(026386) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-08

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日期基金净值基金累计净值
2026-05-081.0007元1.0007元
2026-04-300.9998元0.9998元
2026-04-241.0000元1.0000元

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