中欧价值锐选混合A (026386.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理张学明基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模3.50亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9506元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% (8273 / 9318)
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中欧价值锐选混合A(026386) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧价值锐选混合A.(026386) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧价值锐选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.97元	3.50亿	3.61亿元	--
2026-04-22	--	--	3.61亿元	--