中航甄选领航混合发起C (026385.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4176 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航甄选领航混合发起(026384) |
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中航甄选领航混合发起C(026385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-09 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-08 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-07-07 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-18 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-06-16 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-06-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-11 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-10 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-01 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-05-29 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-05-28 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-27 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |