中航甄选领航混合发起C (026385.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理方岑基金类型混合型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (4663 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航甄选领航混合发起(026384) |
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中航甄选领航混合发起C(026385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-13 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-11 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-08 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-07 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-23 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-21 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-08 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-07 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-03 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-04-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-03-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-25 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-20 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-19 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-13 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |