中航洞见领航混合C (026383.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5135元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率50.00% (137 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航洞见领航混合(026382) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航洞见领航混合C(026383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-22 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-21 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-20 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-16 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-14 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-07-13 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-10 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-07-09 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-07-08 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-07-07 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-06 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-03 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-02 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-01 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-30 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-06-29 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-26 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-25 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-24 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-23 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-22 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-18 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-17 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-16 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-12 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-09 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-03 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-25 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-20 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |