中航洞见领航混合C(026383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-08-26 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-24 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-21 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-20 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-08-19 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-08-18 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-08-17 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-14 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-08-13 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-08-12 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-08-11 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-08-10 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-07 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-06 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-08-05 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-04 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-08-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-31 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-07-30 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-29 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-07-27 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-24 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-07-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-07-22 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-21 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-20 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-17 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-16 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-07-15 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-07-14 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-07-13 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-10 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-07-09 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-07-08 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-07-07 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-07-06 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-03 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-02 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-01 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-30 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-06-29 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-26 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-25 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-06-24 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-23 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-22 | 1.5781元 | 1.5781元 |