中航洞见领航混合C (026383.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理韩浩基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6336元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率63.36% (211 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航洞见领航混合(026382) |
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中航洞见领航混合C(026383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-23 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-06-22 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-18 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-06-17 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-06-16 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-12 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-11 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-10 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-06-09 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-05 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-03 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-06-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-01 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-28 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-27 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-05-26 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-25 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-22 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-21 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-20 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-05-18 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-15 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-14 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-12 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-11 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-07 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-10 | 1.0115元 | 1.0115元 |