广发成长回报混合C (026379.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘彬基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0266元 (2026-06-23) 管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5729 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长回报混合(026378) |
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广发成长回报混合C(026379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |