广发成长回报混合C (026379.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘彬基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8197元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-17.38% (9165 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长回报混合(026378) |
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广发成长回报混合C(026379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-22 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-21 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-07-20 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-07-17 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-07-16 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-15 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-14 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-07-13 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-10 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-07-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-08 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-07 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-30 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-29 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-02 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |