广发成长回报混合C (026379.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘彬基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0050元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7048 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长回报混合(026378) |
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广发成长回报混合C(026379) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-05-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-10 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-03 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-02-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-02-06 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |