中金睿见优选股票C (026375.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰王家列基金类型股票型成立日期2026-04-10基金净值1.0799元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3175 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金睿见优选股票(026374) |
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中金睿见优选股票C(026375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |