中金睿见优选股票C (026375.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰王家列基金类型股票型成立日期2026-04-10基金净值1.1034元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2531 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金睿见优选股票(026374) |
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中金睿见优选股票C(026375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-05 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-05-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |