中金睿见优选股票C(026375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-19 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-04 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-29 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-17 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-09 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-29 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-26 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-12 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |