中金睿见优选股票C(026375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-10-08 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-09-30 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-09-29 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-28 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-09-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-23 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-22 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-09-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-09-16 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-09-15 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-09-14 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-09-11 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-09-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-09-09 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-09-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-09-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-09-04 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-09-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-09-01 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-08-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-25 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-21 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-19 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-13 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-10 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-07 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-08-06 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-04 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-31 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-30 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-29 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-28 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-24 | 0.9603元 | 0.9603元 |