中金睿见优选股票C(026375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-22 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |